根據(jù) 《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔2017〕76號）、《財政部關于進一步加強地方財政部門和預算單位資金存放管理的通知》（財庫〔2018〕80號）、《財政部關于切實加強地方預算執(zhí)行和財政資金安全管理有關事宜的通知》（財庫〔2019〕49號）、《關于防止領導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發(fā)〔2015〕8號)、《東陽市財政局轉(zhuǎn)發(fā)金華市人民政府辦公室關于印發(fā)金華市市級行政事業(yè)單位賬戶管理和公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》（東財預執(zhí)〔2016〕574號）、《東陽市財政局關于進一步規(guī)范行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理的通知》（東財預執(zhí)〔2018〕803號）規(guī)定，決定開展公款存放招標工作，歡迎符合條件的銀行機構(gòu)參加投標，歡迎提供相應服務的銀行前來投標：
一、項目編號：DYCG2021-F005
二、采購內(nèi)容及數(shù)量
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序號 |
采購內(nèi)容 |
單位 |
中標數(shù)量 |
金額（人民幣），存放期限 |
備注 |
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1 |
南市街道 |
家 |
1 |
1000萬元，6個月 |
第一名中標 |
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三單鄉(xiāng)人民政府 |
家 |
1 |
1000萬元 ，1年 |
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千祥鎮(zhèn)人民政府 |
家 |
1 |
1000萬元，3個月 |
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2
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開發(fā)區(qū)園區(qū)資金1 |
家 |
4 |
20000萬元，3個月 |
第一至第四名平均分配 |
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開發(fā)區(qū)園區(qū)資金2 |
家 |
1 |
700萬元,1年 |
第五名中標 |
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開發(fā)區(qū)園區(qū)資金3 |
家 |
1 |
300萬元，3個月 |
第七名中標 |
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吳寧街道 |
家 |
1 |
300萬元，12個月 |
第六名中標 |
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3 |
2021年第4期增值收益定期存款資金競爭性存放 |
家 |
2 |
2600萬元，存期壹年(定期到期后兌付) |
第一、第二名平均分配 |
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4 |
協(xié)定存款資金競爭性存放 |
家 |
5 |
約10000萬元，具體以即時為準 |
按以下“三 2.3”分配資金 |
三、合格投標人的資格要求
1、在東陽市范圍內(nèi)有分支機構(gòu)。
2.1、具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立承擔民事責任能力的本市二級分支機構(gòu)參與投標的，需經(jīng)本金融機構(gòu)在東陽的最高組織機構(gòu)授權。
2.2 標3/4投標銀行范圍：根據(jù)《住房公積金管理條例》和《住房公積金財務管理辦法》的規(guī)定，委托辦理東陽市住房公積金金融業(yè)務的銀行（網(wǎng)點），包括中國建設銀行東陽支行、中國工商銀行東陽支行、中國農(nóng)業(yè)銀行東陽支行，中國銀行東陽支行，中國交通銀行東陽支行，東陽農(nóng)商銀行。
2.3.1 標4特別要求：
對協(xié)定存款資金競爭性存放項目需求：
①資金定點存放招投標的資金性質(zhì)：住房公積金備付資金。
②資金定點存放招投標的資金總量：每月最后一個工作日，由金華市住房公積金管理中心東陽分中心按當天（某一結(jié)算時點）可分配存款資金總額同時結(jié)合中標銀行的中標比例進行結(jié)算后予以存放。
可分配存款資金總額計算方法：中標銀行公積金業(yè)務賬戶內(nèi)每月最后一個工作日存款余額合計數(shù)-中標銀行公積金業(yè)務賬戶協(xié)定存款基本存款額度+未中標銀行公積金業(yè)務賬戶扣除100萬元資金外的所有存款資金。
③資金存放期限：一年（在協(xié)定存款合同中具體約定資金存放起止時間，存放期內(nèi)資金可按業(yè)務需求進行調(diào)撥）。
2.3.2、定標辦法及標準：
①本次評標采用綜合評分法，總分為 100 分，其中：價格分20分，技術商務分80分。合格投標人的評標得分為各項匯總得分。本項目由采購人授權評標委員會確定中標人。
②投標人評標綜合得分排名前五位的單位確定為本項目的中標單位。如果有效供應商家少于5家的，則所有有效供應商部確定為中標單位。最終得分相同的，按協(xié)定存款收益水平由高到低排序確定中標銀行；得分且定期存款利率報價相同的，由金華市公共資源交易中心東陽分中心抽簽決定。
③存放金額的分配：
（1）各中標銀行的資金存放比例
按本次評標的綜合得分情況確定各中標銀行的資金存放比例，中標銀行的資金存放比例計算公式：
中標銀行的資金存放比例=（中標銀行綜合得分÷所有中標銀行總綜合得分）
（2）各中標銀行的資金存放額度
中標銀行的資金存放額度=可分配存款資金總額×中標銀行的資金存放比例
（3）每月最后一個工作日可分配存款資金總額的具體結(jié)算時點，由金華市住房公積金管理中心東陽分中心視當天工作安排自行確定，但金華市住房公積金管理中心東陽分中心應于當天結(jié)束前完成資金存放工作，資金到賬時間視銀行結(jié)算情況確定。
3、以上還需符合：在招標文件規(guī)定的截止期限，銀行業(yè)金融機構(gòu)一般性存款中公款（包括財政資金、行政事業(yè)單位公款和國有企業(yè)資金）的占比一般不超過30%，單家銀行貸款增幅超過全市平均貸款增幅的，以增幅差為比例，其公款占比上限可在30%基礎上相應上浮，最高可上浮至35%。
4、依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件，監(jiān)管評級B級以上的所有銀行。
5、招標標的保底價為：基準利率基礎上的最大上浮點數(shù)不小于40bp.
6、定標辦法及標準：
①本次評標采用綜合評分法，總分為 100 分。合格投標人的評標得分為各項匯總得分。本項目由采購人授權評標委員會確定中標人。
②根據(jù)中標數(shù)量按投標人評標綜合得分排名前面單位確定為本項目的中標單位。最終得分相同的，按各類存款收益水平由高到低排序確定中標銀行；得分且定期存款利率報價相同的，則取納稅情況從高到低排列，得分較高者；以上均相同的，由系統(tǒng)抽簽決定。
③評標內(nèi)容及標準：投標人評標綜合得分共 100 分。投標人評標綜合得分按照評標委員會成員的獨立評分結(jié)果匯總數(shù)的算術平均分計算。
四、投標報名：
1.報名時間：2021年 8月26日至2021年9月9日（節(jié)假日除外），上午9：00—11：30時；下午 13：30—17：00時。
2.報名地點：東陽市藝海北路388號總部中心B幢西區(qū)14樓。
五、報名時應提供以下資料：
營業(yè)執(zhí)照（寫上聯(lián)系人及電話）和金融許可證復印件；法人或企業(yè)負責人授權書，經(jīng)辦人身份證復印件。
六、投標截止時間和地點：
投標人應于2021年9月10日下午2：30時前半小時將投標文件密封送交到東陽市藝海北路388號總部中心B幢西區(qū)10樓開標室4。逾期送達或未密封將予以拒收。
七、開標時間及地點：
本次招標將于2021年9月 10日下午2：30時整在東陽市藝海北路388號總部中心B幢西區(qū)10樓開標室4開標，投標人須派全權代表出席開標會議（全權代表應當是投標人的在職正式職工，并攜帶身份證等有效證明出席）。
八、招標文件下載地址：
浙江省政府采購網(wǎng)(http://www.zjzfcg.gov.cn) 東陽公共資源交易網(wǎng)（ggzyjy.gov.cn）本公告后提供附件下載。
九、業(yè)務咨詢：
代理機構(gòu)：金華市公共資源交易中心東陽分中心
聯(lián) 系 人：陳柏青、馬沈良
聯(lián)系傳真：0579-86691729